Un retard fournisseur de 200 000 € soldé en une semaine, ligne par ligne

Contexte

Un relevé fournisseur (GDD, un des plus gros fournisseurs de Cobra) affichait un solde important resté impayé, réparti sur des dizaines de factures accumulées sur plusieurs semaines. Le relevé Excel envoyé par le fournisseur ne prenait pas toujours en compte les derniers paiements déjà effectués côté Odoo — d'où un risque de double paiement ou, à l'inverse, de sous-estimer ce qu'il restait réellement à régler.

Ce qui a été fait

• Confrontation systématique, à chaque nouveau relevé reçu, entre le fichier fournisseur, l'état réel dans Odoo (factures liées à leurs bons de commande) et le relevé bancaire — pour isoler ce qui restait réellement dû.
• Six lots de paiement préparés et suivis un par un jusqu'à confirmation bancaire effective (pas seulement « validé dans Odoo » : vérifié sur le relevé du compte).
• Deux écarts de montant entre le relevé fournisseur et les factures Odoo repérés et signalés au fournisseur pour régularisation (−60 €, +18 €).
• 200 059,33 € réglés sur la période, en 6 virements, avec à chaque étape un mail de synthèse tenant la comptabilité interne et le fournisseur informés.

Ce qui était difficile

Faire la différence entre « un virement est validé dans Odoo » et « l'argent est réellement sorti en banque » — un lot s'est retrouvé un temps ambigu (validé côté Odoo, absent du relevé bancaire du jour), résolu en confirmant l'heure exacte de validation à la banque vs l'heure d'extraction du relevé (pas un vrai problème, juste un décalage d'exécution).

Stack

Odoo (factures, bons de paiement, lettrage), Excel (relevé fournisseur), export bancaire CSV.

Ce que ça illustre

Un chantier de trésorerie pas spectaculaire mais à fort enjeu de fiabilité : chaque euro tracé depuis la facture jusqu'au débit bancaire réel, avec des allers-retours de vérification qui auraient facilement pu être bâclés sous la pression du volume. Le genre de tâche où l'assistance change moins « ce qui est possible » que « le niveau de rigueur qu'on peut maintenir » sur un gros volume sans y passer sa journée.